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职位描述 |
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（二） 岗位职责：
资金管理
1.及时办理现金收付业务，做到日结月清，账实相符，非砼款收款及时报送财务共享中心，保证数据的及时、准确；
2.负责收付核对银行承兑汇票，并及时登记汇票台账，报送汇票代付款说明，月底报送汇票台账，规范汇票管理；
3.按时上报资金计划及控股要求的相关资金表格数据，规范资金管理；
4.每月不少于两次现金盘点，保证资金安全。
账务分析
1.财务报表数据分析，原材料盘点成本差异分析，经营情况及成本费用分析，为公司决策提供支持；
2.分析应收账款账龄及客户毛利情况，跟踪大宗原材料采购情况及价格波动情况，促进销售采购价格管理；
3.每月编制应收账款账龄分析表，编制当月销售员收款任务表，客户资信等级评分表，应收账款法律诉讼进展情况表，每月出具应收账款工作报告，督促销售应收账款清收。
销售处理
1.负责核对销售量与生产量差异，审核ERP系统销售结算，保证数据的准确性；
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