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1.负责资金日常运营及资金池头寸管理，按期编制资金报表、资金管理简报，做好日常资金数据汇总与分析工作。
2.负责资金类财务制度的梳理、编制与修订，规范资金管理流程，保障资金工作合规有序。
3.负责公司年度资金预算编制，完成投融资、内部借款、资金增值等预算测算工作，撰写资金预算说明，按时完成各类资金专项报告报送。
4.负责银行合作关系维护，对接各类银企业务，跟进沟通协调及落地推进工作。
5.负责公司投融资管理，结合日常经营及重大项目需求制定内外部融资方案，负责信用评级、直接融资等专项事项跟进落实。
6.负责资金担保事项审核与风险分析，建立担保台账并持续跟踪管理，严控担保及债务风险。
7.负责资金系统、财务系统的对接与功能优化，担任资金系统管理员，负责系统权限维护、日常运维及功能优化工作。
8.完成上级交办的其他资金、信贷相关工作。 |
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