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【岗位职责】
1.负责集团及子公司资金收付的账务处理，负责街区项目资金及代收代付核对相关工作。准确记录每笔资金的流入与流出，确保账目清晰、数据准确。每日及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。
资金报表编制：定期编制资金报表，如日报表、周报表、月报表等，向集团管理层和相关部门提供详细、准确的资金动态信息，为资金决策提供数据支持。对资金报表进行分析，及时发现资金异常情况并汇报；
2.与各开户银行保持密切沟通，办理各类银行账户的开户、销户、信息变更等手续。负责银行对账工作，及时处理未达账项，确保银行存款余额的准确性；
3.协助资金主管对集团资金进行监控，实时跟踪资金流向和使用情况，对资金风险进行预警。配合集团资金预算的编制和执行，监控资金预算的执行进度，及时反馈预算差异；
4.负责集团各类票据的管理，包括票据的购买、保管、使用、背书转让、贴现等。对票据的真实性、合法性进行审核，确保票据业务的合规性；
5.配合集团内部审计和外部审计工作，提供资金相关的财务资料和解释说明，协助审计人员完成资金审计任务；
6.完成上级交办的其他与资金相关的工作：积极响应领导安排，高效完成 |
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