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岗位职责：
1、销售核算与开票： 根据销售合同、发货单及验收单，准确确认销售收入，开具增值税专用发票/普通发票，处理出口退税相关单据（若涉及）。
2、应收账款管理： 负责客户账务的建立、维护与核对，定期发出对账单，确保账务清晰无误。
3、货款催收与跟踪： 积极跟进项目回款进度，根据合同约定的收款节点（如预付款、到货款、验收款、质保金）进行催收，编制应收账款账龄分析表及回款预测。
4、业财对接： 与销售、项目管理部门紧密协作，及时了解客户动态、项目进展及可能存在的回款风险，参与销售合同评审中的付款条款审核。
5、坏账风险控制： 定期评估客户信用状况，对逾期账款进行预警并推动处理，协助计提坏账准备。
6、凭证处理与报表： 及时完成收款、坏账计提与核销等相关会计凭证的编制，确保账务处理符合会计准则。协助编制相关财务报表附注。
7、系统与档案管理： 熟练操作ERP财务模块（如用友、金蝶、SAP等），确保应收账款子系统数据准确。妥善保管销售合同、发票、回单等会计档案。 |
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