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工作地址 |
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(海南省保亭黎族苗族自治县保城镇保热公路西侧桃源小区11幢202号商铺)
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【岗位职责】
1.资金收付管理
处理现金收支，如销售款收取、差旅费报销、工资发放等，需当面点清并加盖“收讫/付讫”戳记；
办理银行结算业务，包括转账、汇款、支票开具等，确保大额支付合规（如超限额需审批）；
每日盘点现金，确保账实相符；超库存限额现金需及时存入银行，严禁“坐支”或“白条抵库”；
2.票据与账户维护
保管空白支票、发票、财务印章等，建立登记台账，作废票据需加盖标识并留存；
管理银行账户，包括开户、变更、注销及日常业务办理，定期核对账户信息；
3.账务登记与核对
登记现金及银行存款日记账，实现“日清月结”，定期与会计核对总账；
月度编制银行存款余额调节表，清理未达账项，确保账单相符；
4.其他辅助工作
协助工资发放、费用报销审核，核对原始凭证合法性（如发票真伪）；
配合会计完成报表编制、税务申报等，部分岗位需参与融资或外汇业务。
【任职要求】
1.专业资质
会计、财务管理等相关专业大专及以上学历；
持会计从业资格证、初级会计专业技术资格证等优先；
2.技能素养
熟悉现金管理、银行结算法规及财务软件（如用友、金蝶）操作；
具备票据审核能力（如识别假币、验旧发票），能编制资金报表；
3.个人品质
性格稳重，责任心强，具备严谨细致的工作态度及风险防范意识；
良好的沟通能力与团队协作精神，适应多部门协调需求；
4.合规意识
遵守《会计法》《现金管理暂行条例》等法规，抵制违规收支行为；
部分企业要求中共党员优先或具备内控经验；
5.特别优秀者可适当放宽条件。 |
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