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1. 现金管理：严格按照现金管理规定，办理公司日常现金收付业务，核对收付金额，确保现金收付准确无误；保管库存现金、有价证券，每日盘点库存现金，编制现金日记账，做到账实相符、账账相符，杜绝现金短缺、挪用等情况。
2. 银行结算：负责公司银行账户的日常管理，办理银行存款、取款、转账、对账等业务，熟练操作银行网银系统；每月及时与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，清理未达账项，保障银行资金安全合规。
3. 票据及印章管理：负责支票、汇票、收据等财务票据的购买、领用、登记、保管及核销工作，规范票据使用流程，杜绝票据丢失、损毁、违规使用；妥善保管财务专用章、法人章等相关印章，严格按照印章使用规定办理用印手续，做好用印登记。
4. 费用报销结算：负责公司员工费用报销的审核、结算工作，严格核查报销单据的真实性、合规性、完整性，核对报销金额与相关凭证一致性，按照公司费用管理制度办理报销付款，及时整理报销凭证并移交会计归档。
5. 账目登记与核对：准确、及时登记现金日记账、银行存款日记账及其他相关辅助账簿，做到字迹清晰、内容完整、登记规范；定期核对现金、银行存款账目与财务软件数据，发现异常及时 |
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