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1.资金规划与预算
依据年度预算与经营目标，预测资金需求，编制月度、年度资金计划，定期输出资金日报、周报、月报。
监控计划执行，分析偏差并提出改进建议，平衡短期经营与长期投资资金分配。
2.日常资金收付与账户管理
统筹收付款业务，确保结算及时准确，保障运营资金需求。
负责银行账户开户、变更、销户、年检，维护账户台账，规范管理降低成本。
管理现金、银行存款，定期核对账目，保证账实相符。
3.融资管理与渠道拓展
对接银行等金融机构，办理授信、评级、贷款、续贷、展期等融资业务。
拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保障资金供给。
管理融资相关合同、档案，跟进贷后管理与还款安排。
4.资金增值与风险管理
制定闲置资金理财方案，平衡风险与收益，动态调整配置比例。
识别流动性、汇率、合规等资金风险，建立预警机制，推动整改。
跨境资金管理中，优化结算路径，降低汇兑成本，熟悉跨境账户体系。
5.制度建设与团队管理
建立健全资金管理制度与流程，规范资金运作。
推进资金信息化系统建设，维护数据，提升管理效率。
管理团队，分配任务，开展绩效考核，提升专业能力。
6.报表编制与内外协作
出具资金相关报表，为管理层决策提供数据支持。
协调审计、财务结账，确保资金与财务其他模块衔接高效。
维护银行关系，配合外部检查，完成领导交办的其他任务。 |
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