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现金管理：
负责公司日常现金的收付、盘点与保管，确保账款相符。
严格执行现金管理制度，确保库存现金不超限额。
银行业务办理：
办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等单据的填写与传递。
负责银行账户的日常管理，包括对账、余额查询、回单领取等。
按时办理外汇结算及相关业务（如涉及）。
资金收支记录：
根据收付款凭证，每日及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
编制《资金日报表》，及时反映资金动态。
票据管理：
妥善保管和管理空白支票、发票、收据、有价证券、财务印鉴等重要物品。
负责相关票据的领用、开具与核销。
报销审核与支付：
初步审核员工报销单据的合规性、完整性及审批手续，并按规定进行现金或转账支付。
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